PR兴资债 : 2016年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券2020年分期偿还本金提示性公告

时间:2020年01月13日 11:25:44 中财网
原标题:PR兴资债 : 2016年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债券2020年分期偿还本金提示性公告


2016
年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债


2020 年分期偿还本金
提示性
公告





根据《
2016 年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债
募集说明书》,
2016 年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司
债券(以下简称
“本期债券
”)
附设本金提前偿还条款,在债券存续期第
三、四、五、六、七
年末分别按照发行
总额
20%、
20%、
20%、
20%、
20%的比例偿还本金


资中县兴资投资开发集团


有限责任公司
(以下简称
“发行人
”)将于
2020 年
1 月
18 日兑付本期债券发行总

20%的本金。

为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券基本情况


1、债券名称:
2016 年资中县兴资投资开发集团有限责任公司公司债


2、债券简称:
PR 兴资债


3、债券代码:
127385


4、发行人:
资中县兴资投资开发集团有限责任公司


5、发行规模:
人民币
8 亿元


6、债券期限及还本付息方式:
7 年期、本期债券在存续期内每年付息一次



自第三年起

逐年分别按照债券发行总额
20%的比例偿还债券本金

当期利息随
本金一起支付

年度付息款项自付息日起不另计利息

当年兑付本金部分自兑付
日起不另计利息




7、票面利率:
5.97%


8、计息期限:
7 年期


9、付息日:
、付息日:本期债券付息日为
2017 年至
2023 年每年的
1 月
18
日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)


10、兑付日:
本期债券
兑付
日为
2019 年至
2023 年每年的
1 月
18 日(上述
兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)





二、本期债券
分期偿还本金情况


1、债权登记日


2020 年
1 月
17 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,
20%比例的本金将被兑付。



2、分期偿还方案



本期债券
计划

2019 年
1 月
18 日

2020 年
1 月
18 日

2021 年
1 月
18 日

2022 年
1 月
18 日和
2023 年
1 月
18 日分别按照债券发行总额
20%、
20%、
20%

20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1 个工作日),
到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。



3、债券面值计算方式


本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


= 100 元×(
1-

偿还比例)


= 100 元×(
1-
40%)


=60 元。



4、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


= 分期偿还日前收盘价
-
100×本次偿还比例


= 分期偿还日前收盘价
-
100×
20%


= 分期偿还日前收盘价
-
20 元


特此公告。






本页以下无正文
















































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